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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 444.00 | 56 147.00 | 16 297.00 | 72 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 4 600.00 | 1 590.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 439.00 | 177 925.00 | 175 514.00 | 353 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 673.00 | 238 672.00 | 199 001.00 | 437 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 644 297.00 | | 644 297.00 | 644 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 265.00 | | 1 045 265.00 | 1 045 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 938.00 | 238 672.00 | 1 244 266.00 | 1 482 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 901 216.00 | 812 540.00 | | 901 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 338.00 | 88 676.00 | | 137 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 354.00 | 910 016.00 | | 1 047 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 201.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 333.00 | 25 225.00 | | 24 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 35 319.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 374.00 | 109 580.00 | | 156 374.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 10 524.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 911.00 | 180 849.00 | | 196 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 266.00 | 1 090 865.00 | | 1 244 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 911.00 | 180 849.00 | | 196 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 201.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 654.00 | | 945 654.00 | 945 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 654.00 | | 945 654.00 | 945 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 8 910.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 930.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 930.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 5 980.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 36 853.00 | | 56 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 619.00 | 836 458.00 | | 976 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 281.00 | 747 782.00 | | 839 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 338.00 | 88 676.00 | | 137 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 750.00 | | 116 514.00 | 341 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 437 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 590.00 | 359 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | 21 783.00 | 50 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 089.00 | | 91 131.00 | 289 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 600.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 381.00 | 51 881.00 | 20 590.00 | 207 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 942.00 | 7 205.00 | | 48 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 439.00 | 44 676.00 | 20 590.00 | 158 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 424.00 | 190 968.00 | 5 456.00 | 196 424.00 |
VW T.V.A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |