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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 340.00 | 73 918.00 | 9 422.00 | 83 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 507.00 | 407 444.00 | 103 063.00 | 510 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 493.00 | 487 552.00 | 217 941.00 | 705 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 400.00 | | 327 400.00 | 327 400.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 568 424.00 | | 568 424.00 | 568 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 227.00 | | 1 374 227.00 | 1 374 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 720.00 | 487 552.00 | 1 592 168.00 | 2 079 720.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 691.00 | 1 231 439.00 | | 1 249 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 368.00 | 18 252.00 | | 80 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 859.00 | 1 258 491.00 | | 1 338 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 278.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 474.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 8 249.00 | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 740.00 | 162 211.00 | | 207 740.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 10 608.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 309.00 | 182 818.00 | | 253 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 168.00 | 1 441 310.00 | | 1 592 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 590.00 | 58 962.00 | | 428 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 444.00 | 1 474.00 | | 72 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 146.00 | 57 488.00 | | 356 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 803.00 | 395 803.00 | | 395 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 259.00 | 395 803.00 | 5 456.00 | 401 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |