| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 444.00 | 63 408.00 | 9 036.00 | 72 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 5 855.00 | 335.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 315.00 | 239 779.00 | 192 537.00 | 432 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 549.00 | 309 042.00 | 207 508.00 | 516 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
BZ Autres créances | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 545 642.00 | | 545 642.00 | 545 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 793.00 | | 1 079 793.00 | 1 079 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 342.00 | 309 042.00 | 1 287 301.00 | 1 596 342.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 554.00 | 901 216.00 | | 1 038 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 137 338.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 252.00 | 1 047 354.00 | | 1 101 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 199.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 333.00 | 24 333.00 | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 970.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 343.00 | 156 374.00 | | 119 343.00 |
EA Autres dettes | 25 740.00 | 7 036.00 | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 049.00 | 196 911.00 | | 186 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 301.00 | 1 244 266.00 | | 1 287 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 199.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 791.00 | | 962 791.00 | 962 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 791.00 | | 962 791.00 | 962 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 301.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 4 301.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 107.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 107.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | 4 194.00 | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 56 636.00 | | 16 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 242.00 | 976 619.00 | | 999 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 344.00 | 839 281.00 | | 945 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 897.00 | 137 338.00 | | 53 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 673.00 | | 80 139.00 | 437 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 516 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 438 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 629.00 | | 80 139.00 | 359 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 672.00 | 71 539.00 | 1 170.00 | 238 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 147.00 | 7 261.00 | | 56 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 525.00 | 64 278.00 | 1 170.00 | 182 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 268 378.00 | | | 268 378.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 607.00 | 324 151.00 | 5 456.00 | 329 607.00 |
VW T.V.A. | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 049.00 | 186 049.00 | | 186 049.00 |