| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 340.00 | 79 366.00 | 3 974.00 | 83 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 326.00 | 379 459.00 | 154 866.00 | 534 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 311.00 | 465 015.00 | 264 296.00 | 729 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 894 325.00 | | 894 325.00 | 894 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 702.00 | | 1 535 701.00 | 1 535 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 013.00 | 465 015.00 | 1 799 998.00 | 2 265 013.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 059.00 | 1 249 691.00 | | 1 303 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 949.00 | 80 368.00 | | 154 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 808.00 | 1 338 859.00 | | 1 466 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 282.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 35 492.00 | | 53 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 139.00 | 207 740.00 | | 251 139.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 8 282.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 190.00 | 253 309.00 | | 333 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 998.00 | 1 592 168.00 | | 1 799 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 552.00 | 61 647.00 | 84 184.00 | 487 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 918.00 | 5 448.00 | | 73 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 634.00 | 56 199.00 | 84 184.00 | 413 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 376.00 | 441 376.00 | | 441 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 832.00 | 441 376.00 | 5 456.00 | 446 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 190.00 | 333 190.00 | | 333 190.00 |