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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 958.00 | 349 957.00 | 133 001.00 | 482 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 047.00 | 428 590.00 | 238 457.00 | 667 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 068.00 | | 241 068.00 | 241 068.00 |
BZ Autres créances | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 465 690.00 | | 465 690.00 | 465 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 852.00 | | 1 202 852.00 | 1 202 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 900.00 | 428 590.00 | 1 441 310.00 | 1 869 900.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 439.00 | 1 092 452.00 | | 1 231 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | 138 987.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 491.00 | 1 240 239.00 | | 1 258 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 279.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 3 333.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 6 028.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 211.00 | 182 550.00 | | 162 211.00 |
EA Autres dettes | 10 608.00 | 37 867.00 | | 10 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 818.00 | 230 058.00 | | 182 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 310.00 | 1 470 296.00 | | 1 441 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 451.00 | 69 140.00 | | 359 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 669.00 | 1 775.00 | | 70 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 782.00 | 67 365.00 | | 288 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 162.00 | 327 162.00 | | 327 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 618.00 | 327 162.00 | 5 456.00 | 332 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |