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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 2 953.00 | 4 396.00 | 7 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 419 886.00 | | 2 419 886.00 | 2 419 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 850.00 | 2 954.00 | 4 036 896.00 | 4 039 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 634.00 | | 786 634.00 | 786 634.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 909 044.00 | | 909 044.00 | 909 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 573.00 | | 1 716 573.00 | 1 716 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 422.00 | 2 954.00 | 5 753 469.00 | 5 756 422.00 |
CU Autres participations | 1 610 340.00 | | 1 610 340.00 | 1 610 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | 2 200.00 | | 7 493.00 |
DG Autres réserves | | 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 343.00 | 278 047.00 | | 387 343.00 |
DL TOTAL (I) | 694 835.00 | 360 907.00 | | 694 835.00 |
DP Provisions pour risques | 145 346.00 | 127 000.00 | | 145 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 346.00 | 127 000.00 | | 145 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 75 217.00 | | 81 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 002.00 | 256 800.00 | | 301 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 350.00 | | |
EA Autres dettes | 4 530 379.00 | 2 852 040.00 | | 4 530 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 287.00 | 3 186 408.00 | | 4 913 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 469.00 | 3 674 315.00 | | 5 753 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 207.00 | 3 186 408.00 | | 4 913 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 892.00 | | 1 194 892.00 | 1 194 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 892.00 | | 1 194 892.00 | 1 194 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 487.00 | 79 644.00 | | 206 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 441.00 | 1 139 984.00 | | 1 275 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 099.00 | 861 937.00 | | 888 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 343.00 | 278 047.00 | | 387 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 462.00 | | 2 342 154.00 | 2 749 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 766.00 | 4 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 766.00 | 4 039 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | 4 657.00 | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 769.00 | | 2 337 497.00 | 2 746 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 1 207.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 207.00 | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 18 346.00 | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 18 346.00 | | 127 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 361.00 | 14 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 419 886.00 | 2 419 886.00 | | 2 419 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 786 635.00 | | | 786 635.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 530 379.00 | 4 530 379.00 | | 4 530 379.00 |
VP Divers | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 689.00 | 3 229 689.00 | | 3 229 689.00 |
VW T.V.A. | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 287.00 | 4 913 287.00 | | 4 913 287.00 |