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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 9 631.00 | 5 828.00 | 15 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 260 752.00 | | 5 260 752.00 | 5 260 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 284 565.00 | 9 631.00 | 5 274 933.00 | 5 284 565.00 |
BN En cours de production de biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 730.00 | | 655 730.00 | 655 730.00 |
BZ Autres créances | 1 088 353.00 | | 1 088 353.00 | 1 088 353.00 |
CF Disponibilités | 811 401.00 | | 811 401.00 | 811 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 898.00 | | 3 507 898.00 | 3 507 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 463.00 | 9 631.00 | 8 782 832.00 | 8 792 463.00 |
CU Autres participations | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 688.00 | 756 090.00 | | 1 563 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 023.00 | 1 110 854.00 | | 577 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 712.00 | 2 196 945.00 | | 2 470 712.00 |
DP Provisions pour risques | 155 957.00 | 116 435.00 | | 155 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 957.00 | 116 435.00 | | 155 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 288.00 | 152 353.00 | | 139 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 621.00 | 238 552.00 | | 293 621.00 |
EA Autres dettes | 5 025 180.00 | 4 657 540.00 | | 5 025 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 072.00 | 119 334.00 | | 698 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 162.00 | 5 167 781.00 | | 6 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 832.00 | 7 481 162.00 | | 8 782 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 162.00 | 5 167 781.00 | | 6 156 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 383.00 | | 1 872 808.00 | 5 308 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896 626.00 | 5 269 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 626.00 | 5 284 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292 923.00 | | 1 872 808.00 | 5 292 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 2 918.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 2 918.00 | | 6 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 435.00 | 39 522.00 | | 116 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 435.00 | 39 522.00 | | 116 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 961.00 | 394 961.00 | | 394 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 072.00 | 698 072.00 | | 698 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 260 752.00 | 5 260 752.00 | | 5 260 752.00 |
UX Autres créances clients | 655 730.00 | 655 730.00 | | 655 730.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 218.00 | 4 630 218.00 | | 4 630 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VP Divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 690.00 | 1 029 690.00 | | 1 029 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 250.00 | 7 007 250.00 | | 7 007 250.00 |
VW T.V.A. | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 162.00 | 6 156 162.00 | | 6 156 162.00 |