| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 4 225.00 | 5 005.00 | 9 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 868 993.00 | | 3 868 993.00 | 3 868 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 339.00 | 314 225.00 | 5 176 113.00 | 5 490 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
BZ Autres créances | 634 416.00 | | 634 416.00 | 634 416.00 |
CF Disponibilités | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 398.00 | | 2 134 398.00 | 2 134 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 738.00 | 314 225.00 | 7 310 512.00 | 7 624 738.00 |
CU Autres participations | 1 609 840.00 | 310 000.00 | 1 299 840.00 | 1 609 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 492.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 086.00 | 387 342.00 | | 848 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 516.00 | 694 835.00 | | 1 310 516.00 |
DP Provisions pour risques | 343 141.00 | 145 346.00 | | 343 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 141.00 | 145 346.00 | | 343 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | 81 906.00 | | 235 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 543.00 | 301 001.00 | | 921 543.00 |
EA Autres dettes | 4 499 852.00 | 4 530 378.00 | | 4 499 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 854.00 | 4 913 286.00 | | 5 656 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 512.00 | 5 753 468.00 | | 7 310 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 854.00 | 4 913 286.00 | | 5 656 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 148.00 | | 2 598 148.00 | 2 598 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 148.00 | | 2 598 148.00 | 2 598 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 590 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 183.00 | 206 487.00 | | 796 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 632.00 | 1 275 441.00 | | 3 350 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 546.00 | 888 098.00 | | 2 502 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 086.00 | 387 342.00 | | 848 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 849.00 | | 4 934 519.00 | 4 039 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484 030.00 | 5 481 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484 030.00 | 5 490 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | | 1 881.00 | 7 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 500.00 | | 4 932 638.00 | 4 032 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 1 272.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 272.00 | | 2 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 346.00 | 310 780.00 | 112 985.00 | 145 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 346.00 | 620 780.00 | 112 985.00 | 145 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 780.00 | 112 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 310 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 741.00 | 589 741.00 | | 589 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 868 993.00 | 3 868 993.00 | | 3 868 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
VB T. V. A. | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 852.00 | 4 499 852.00 | | 4 499 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 713.00 | | | 592 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 972.00 | 5 694 972.00 | | 5 694 972.00 |
VW T.V.A. | 278 356.00 | 278 356.00 | | 278 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 854.00 | 5 656 854.00 | | 5 656 854.00 |