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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 6 714.00 | 8 747.00 | 15 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 280 809.00 | | 5 280 809.00 | 5 280 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 384.00 | 6 714.00 | 5 301 670.00 | 5 308 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 245.00 | | 1 031 245.00 | 1 031 245.00 |
BZ Autres créances | 654 313.00 | | 654 313.00 | 654 313.00 |
CF Disponibilités | 490 803.00 | | 490 803.00 | 490 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 492.00 | | 2 179 492.00 | 2 179 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 876.00 | 6 714.00 | 7 481 162.00 | 7 487 876.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 756 091.00 | 132 430.00 | | 756 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 855.00 | 848 087.00 | | 1 110 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 945.00 | 1 310 517.00 | | 2 196 945.00 |
DP Provisions pour risques | 116 435.00 | 343 141.00 | | 116 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 435.00 | 343 141.00 | | 116 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 235 458.00 | | 152 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 552.00 | 921 544.00 | | 238 552.00 |
EA Autres dettes | 4 657 541.00 | 4 499 853.00 | | 4 657 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 782.00 | 5 656 854.00 | | 5 167 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 162.00 | 7 310 512.00 | | 7 481 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 782.00 | 5 656 854.00 | | 5 167 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 827.00 | | 1 503 827.00 | 1 503 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 827.00 | | 1 503 827.00 | 1 503 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 685 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 730.00 | 500.00 | | 1 599 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 730.00 | 500.00 | | 1 599 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 729.00 | -500.00 | | -1 400 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 960.00 | 796 183.00 | | 217 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 083.00 | 3 350 633.00 | | 3 997 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 228.00 | 2 502 546.00 | | 2 886 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 855.00 | 848 087.00 | | 1 110 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 339.00 | | 2 231 299.00 | 5 490 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413 255.00 | 5 292 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413 255.00 | 5 308 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | | 6 229.00 | 9 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 108.00 | | 2 225 070.00 | 5 481 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 2 488.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 488.00 | | 4 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 141.00 | | 226 706.00 | 343 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 141.00 | | 536 706.00 | 653 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 280 808.00 | 5 280 808.00 | | 5 280 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 245.00 | 1 031 245.00 | | 1 031 245.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 567 095.00 | 4 567 095.00 | | 4 567 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 391.00 | 450 391.00 | | 450 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 772.00 | 6 971 772.00 | | 6 971 772.00 |
VW T.V.A. | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 781.00 | 5 167 781.00 | | 5 167 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |