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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 14 046.00 | 1 415.00 | 15 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749 552.00 | | 4 749 552.00 | 4 749 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 660.00 | 14 046.00 | 4 767 614.00 | 4 781 660.00 |
BN En cours de production de biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 |
BZ Autres créances | 944 683.00 | | 944 683.00 | 944 683.00 |
CF Disponibilités | 248 311.00 | | 248 311.00 | 248 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 171.00 | | 3 565 171.00 | 3 565 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 831.00 | 14 046.00 | 8 332 785.00 | 8 346 831.00 |
CU Autres participations | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 555.00 | 1 997 605.00 | | 2 246 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 725.00 | 312 785.00 | | 891 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 280.00 | 2 640 391.00 | | 3 468 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 256.00 | 153 666.00 | | 88 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 698.00 | 153 039.00 | | 440 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 900.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 4 333 602.00 | 3 788 296.00 | | 4 333 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 864 505.00 | 4 324 259.00 | | 4 864 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 785.00 | 7 044 887.00 | | 8 332 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 505.00 | 4 324 259.00 | | 4 864 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 414.00 | | 2 472 075.00 | 4 557 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247 830.00 | 4 766 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 830.00 | 4 781 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 954.00 | | 2 472 075.00 | 4 541 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 1 836.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 1 836.00 | | 12 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 106.00 | 190 106.00 | | 190 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749 552.00 | 4 749 552.00 | | 4 749 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 |
VB T. V. A. | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 312 843.00 | 4 312 843.00 | | 4 312 843.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 619.00 | 853 619.00 | | 853 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VW T.V.A. | 237 569.00 | 237 569.00 | | 237 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 505.00 | 4 864 505.00 | | 4 864 505.00 |