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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 12 209.00 | 3 250.00 | 15 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 529 722.00 | | 4 529 722.00 | 4 529 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 414.00 | 12 209.00 | 4 545 205.00 | 4 557 414.00 |
BN En cours de production de biens | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 085.00 | | 713 085.00 | 713 085.00 |
BZ Autres créances | 389 815.00 | | 389 815.00 | 389 815.00 |
CF Disponibilités | 409 534.00 | | 409 534.00 | 409 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 682.00 | | 2 499 682.00 | 2 499 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 097.00 | 12 209.00 | 7 044 887.00 | 7 057 097.00 |
CU Autres participations | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 605.00 | 1 563 688.00 | | 1 997 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 785.00 | 577 023.00 | | 312 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 391.00 | 2 470 712.00 | | 2 640 391.00 |
DP Provisions pour risques | 80 237.00 | 155 957.00 | | 80 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 237.00 | 155 957.00 | | 80 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 666.00 | 139 288.00 | | 153 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 039.00 | 293 621.00 | | 153 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 3 788 296.00 | 5 025 180.00 | | 3 788 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 357.00 | 698 072.00 | | 225 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 259.00 | 6 156 162.00 | | 4 324 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 887.00 | 8 782 832.00 | | 7 044 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 259.00 | 6 156 162.00 | | 4 324 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 313.00 | | 1 123 313.00 | 1 123 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 313.00 | | 1 123 313.00 | 1 123 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 074.00 | 1 990.00 | | 84 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 074.00 | -1 990.00 | | -84 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 886.00 | 194 097.00 | | 153 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 354.00 | 2 060 685.00 | | 1 484 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 569.00 | 1 483 661.00 | | 1 171 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 785.00 | 577 023.00 | | 312 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 565.00 | | 836 418.00 | 5 284 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563 568.00 | 4 541 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563 568.00 | 4 557 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269 104.00 | | 836 418.00 | 5 269 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 2 578.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 2 578.00 | | 9 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 957.00 | 24 256.00 | 99 976.00 | 155 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 957.00 | 24 256.00 | 99 976.00 | 155 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 256.00 | 99 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 529 722.00 | 4 529 722.00 | | 4 529 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 085.00 | 713 085.00 | | 713 085.00 |
VB T. V. A. | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 503.00 | 3 665 503.00 | | 3 665 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 545.00 | 269 545.00 | | 269 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 870.00 | 5 670 870.00 | | 5 670 870.00 |
VW T.V.A. | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 259.00 | 4 324 259.00 | | 4 324 259.00 |