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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 5 641.00 | 3 846.00 | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 46 634.00 | 19 272.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 130.00 | 189 184.00 | 335 946.00 | 525 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 416.00 | 241 459.00 | 588 957.00 | 830 416.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | 161.00 | 561.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 774.00 | 161.00 | 103 612.00 | 103 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 190.00 | 241 620.00 | 692 570.00 | 934 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 828.00 | 192 899.00 | | 250 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 536.00 | 57 929.00 | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 316 164.00 | 259 628.00 | | 316 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 549.00 | 92 294.00 | | 111 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 120.00 | 165 541.00 | | 184 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 13 675.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 538.00 | 37 386.00 | | 60 538.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 406.00 | 308 963.00 | | 376 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 570.00 | 568 591.00 | | 692 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 093.00 | 265 395.00 | | 312 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
FG Production vendue services | 560 491.00 | | 560 491.00 | 560 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 804.00 | | 691 804.00 | 691 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 195.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 195.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 609.00 | 195.00 | | -23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 15 280.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 923.00 | 580 485.00 | | 699 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 387.00 | 522 556.00 | | 643 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 536.00 | 57 929.00 | | 56 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 691.00 | | 191 358.00 | 726 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 632.00 | 830 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 632.00 | 706 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 662.00 | | 6 326.00 | 98 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 375.00 | | 170 202.00 | 624 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 14 830.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 729.00 | 80 790.00 | 63 061.00 | 223 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 2 662.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 751.00 | 78 128.00 | 63 061.00 | 220 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | 250.00 | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 615.00 | 46 849.00 | 66 766.00 | 113 615.00 |
VI Groupe et associés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 076.00 | 13 422.00 | 5 654.00 | 19 076.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 859.00 | 312 093.00 | 66 766.00 | 378 859.00 |