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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 77 253.00 | 3 917.00 | 73 336.00 | 77 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 399.00 | 66 710.00 | 17 689.00 | 84 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 202.00 | 552 395.00 | 510 807.00 | 1 063 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 152.00 | 632 508.00 | 788 644.00 | 1 421 152.00 |
BT Marchandises | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 108.00 | 18 000.00 | 121 108.00 | 139 108.00 |
CF Disponibilités | 401 430.00 | | 401 430.00 | 401 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 143.00 | 18 000.00 | 538 143.00 | 556 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 295.00 | 650 508.00 | 1 326 786.00 | 1 977 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 648.00 | 561 667.00 | | 610 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 963.00 | 163 981.00 | | 139 963.00 |
DL TOTAL (I) | 759 412.00 | 734 448.00 | | 759 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 622.00 | 4 905.00 | | 344 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 24 436.00 | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 927.00 | 73 048.00 | | 63 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 18 505.00 | 15 667.00 | | 18 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 375.00 | 118 056.00 | | 567 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 786.00 | 852 504.00 | | 1 326 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 150.00 | | 179 768.00 | 1 282 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 143.00 | 5 624.00 | 1 421 152.00 | 35 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 104 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | 5 623.00 | 1 306 966.00 | 35 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 163.00 | | 170 568.00 | 1 177 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 679.00 | 124 969.00 | 5 140.00 | 512 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 193.00 | 124 969.00 | 5 140.00 | 503 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 544.00 | 26 084.00 | 292 115.00 | 344 544.00 |
VI Groupe et associés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VP Divers | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 862.00 | 141 662.00 | 9 200.00 | 150 862.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 375.00 | 248 916.00 | 292 115.00 | 567 375.00 |