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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 739.00 | 57 346.00 | 18 393.00 | 75 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 220.00 | 358 700.00 | 642 520.00 | 1 001 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 431.00 | 425 533.00 | 779 898.00 | 1 205 431.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 870.00 | 425 533.00 | 944 337.00 | 1 369 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 899.00 | 307 364.00 | | 407 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 769.00 | 100 535.00 | | 153 769.00 |
DL TOTAL (I) | 570 467.00 | 416 699.00 | | 570 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 678.00 | 117 229.00 | | 44 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 388.00 | 210 860.00 | | 227 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 23 370.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | 72 428.00 | | 71 678.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 235.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 870.00 | 425 122.00 | | 373 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 337.00 | 841 821.00 | | 944 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 965.00 | 380 705.00 | | 368 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 757.00 | | 342 813.00 | 1 029 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 084.00 | 10 055.00 | 1 205 431.00 | 157 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 084.00 | 9 805.00 | 1 094 959.00 | 157 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 035.00 | | 342 813.00 | 919 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 075.00 | 116 021.00 | 8 564.00 | 318 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 589.00 | 116 021.00 | 8 564.00 | 308 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 417.00 | 39 512.00 | 4 905.00 | 44 417.00 |
VI Groupe et associés | 227 388.00 | 227 388.00 | | 227 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 909.00 | 26 425.00 | 5 484.00 | 31 909.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 870.00 | 368 965.00 | 4 905.00 | 373 870.00 |