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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 77 253.00 | 11 644.00 | 65 609.00 | 77 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 306.00 | 72 944.00 | 13 361.00 | 86 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 069.00 | 646 723.00 | 528 346.00 | 1 175 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 201.00 | 740 798.00 | 744 403.00 | 1 485 201.00 |
BT Marchandises | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CF Disponibilités | 486 983.00 | | 486 983.00 | 486 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 984.00 | | 554 984.00 | 554 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 186.00 | 740 798.00 | 1 299 388.00 | 2 040 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 612.00 | 610 648.00 | | 635 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 090.00 | 139 963.00 | | 208 090.00 |
DL TOTAL (I) | 852 502.00 | 759 412.00 | | 852 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 588.00 | 344 622.00 | | 318 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 114 975.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 20 891.00 | | 13 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 63 927.00 | | 67 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 335.00 | | |
EA Autres dettes | 45 122.00 | 18 505.00 | | 45 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | 1 120.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 886.00 | 567 375.00 | | 446 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 388.00 | 1 326 786.00 | | 1 299 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 169.00 | 248 916.00 | | 189 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 652.00 | | 178 298.00 | 1 417 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 699.00 | 40 050.00 | 1 485 201.00 | 70 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 40 050.00 | 1 371 015.00 | 70 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 466.00 | | 178 298.00 | 1 303 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 508.00 | 145 730.00 | 37 440.00 | 632 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 022.00 | 145 730.00 | 37 440.00 | 623 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 459.00 | 60 742.00 | 257 717.00 | 318 459.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 135.00 | 51 935.00 | 9 200.00 | 61 135.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 886.00 | 189 169.00 | 257 717.00 | 446 886.00 |