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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 229.00 | 50 934.00 | 18 295.00 | 69 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 584.00 | 257 654.00 | 522 930.00 | 780 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 757.00 | 318 075.00 | 711 681.00 | 1 029 757.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 896.00 | 318 075.00 | 841 821.00 | 1 159 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 364.00 | 250 828.00 | | 307 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 535.00 | 56 536.00 | | 100 535.00 |
DL TOTAL (I) | 416 699.00 | 316 164.00 | | 416 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 229.00 | 111 549.00 | | 117 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 860.00 | 184 120.00 | | 210 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 20 141.00 | | 23 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 60 538.00 | | 72 428.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 57.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 122.00 | 376 406.00 | | 425 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 821.00 | 692 570.00 | | 841 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 705.00 | 312 093.00 | | 380 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
FG Production vendue services | 621 615.00 | | 621 615.00 | 621 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 984.00 | | 761 984.00 | 761 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 051.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 602.00 | 24 572.00 | | 29 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 186.00 | 963.00 | | 14 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 602.00 | 24 572.00 | | 29 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 248.00 | 24 572.00 | | 30 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 062.00 | -23 609.00 | | -16 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 14 320.00 | | 30 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 934.00 | 699 923.00 | | 829 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 399.00 | 643 387.00 | | 729 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 535.00 | 56 536.00 | | 100 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 416.00 | | 450 374.00 | 830 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 998.00 | 50 036.00 | 1 029 757.00 | 200 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 998.00 | 37 036.00 | 919 035.00 | 200 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 944.00 | | 450 124.00 | 706 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 484.00 | | 250.00 | 18 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 459.00 | 97 051.00 | 20 435.00 | 241 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 3 846.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 818.00 | 93 205.00 | 20 435.00 | 235 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 903.00 | 72 486.00 | 44 417.00 | 116 903.00 |
VI Groupe et associés | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 122.00 | 380 705.00 | 44 417.00 | 425 122.00 |