| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 253.00 | 63 615.00 | 19 638.00 | 83 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 353.00 | 438 719.00 | 588 634.00 | 1 027 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 282 150.00 | 511 822.00 | 770 329.00 | 1 282 150.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | 18 000.00 | 11 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 175.00 | 18 000.00 | 82 175.00 | 100 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 325.00 | 529 822.00 | 852 504.00 | 1 382 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 667.00 | 407 899.00 | | 561 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 981.00 | 153 769.00 | | 163 981.00 |
DL TOTAL (I) | 734 448.00 | 570 467.00 | | 734 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | 44 678.00 | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 30 064.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 048.00 | 71 678.00 | | 73 048.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 62.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 056.00 | 373 870.00 | | 118 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 504.00 | 944 337.00 | | 852 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 231.00 | 368 965.00 | | 116 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 431.00 | | 163 679.00 | 1 205 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 484.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 960.00 | 1 282 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 476.00 | 1 177 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 959.00 | | 163 679.00 | 1 094 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 533.00 | 138 117.00 | 51 829.00 | 425 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 046.00 | 138 117.00 | 51 829.00 | 416 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 3 081.00 | 1 824.00 | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 056.00 | 116 231.00 | 1 824.00 | 118 056.00 |