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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 409.00 | 36 553.00 | 27 856.00 | 64 409.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 269.00 | 8 063.00 | 6 206.00 | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 276.00 | 44 616.00 | 75 660.00 | 120 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
BZ Autres créances | 673 952.00 | | 673 952.00 | 673 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 764.00 | | 990 764.00 | 990 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 040.00 | 44 616.00 | 1 066 424.00 | 1 111 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 134 419.00 | 81 045.00 | | 134 419.00 |
DH Report à nouveau | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 618.00 | 350 153.00 | | 234 618.00 |
DL TOTAL (I) | 583 553.00 | 645 714.00 | | 583 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | 54.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 337.00 | 94 397.00 | | 299 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 083.00 | 294 795.00 | | 161 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 871.00 | 389 245.00 | | 482 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 424.00 | 1 034 960.00 | | 1 066 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 547.00 | 5 996.00 | 3 071 543.00 | 3 065 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 547.00 | 5 996.00 | 3 071 543.00 | 3 065 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 677.00 | 156 160.00 | | 100 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 045.00 | 3 132 627.00 | | 3 108 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 426.00 | 2 782 474.00 | | 2 873 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 618.00 | 350 153.00 | | 234 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 203.00 | | 28 484.00 | 106 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 411.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 411.00 | 120 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 943.00 | | 28 467.00 | 75 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 992.00 | | 17.00 | 15 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 117.00 | 15 499.00 | | 29 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 11 727.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 3 772.00 | | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VC Groupe et associés | 478 417.00 | | | 478 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 029.00 | 989 431.00 | 1 598.00 | 991 029.00 |
VW T.V.A. | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 871.00 | 482 871.00 | | 482 871.00 |