| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 678.00 | 64 416.00 | 78 262.00 | 142 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 286.00 | 102 427.00 | 119 860.00 | 222 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 555.00 | | 1 215 555.00 | 1 215 555.00 |
BZ Autres créances | 322 990.00 | | 322 990.00 | 322 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 021.00 | | 1 593 021.00 | 1 593 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 307.00 | 102 427.00 | 1 712 881.00 | 1 815 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 750 609.00 | 750 609.00 | | 750 609.00 |
DH Report à nouveau | 350 230.00 | 157 913.00 | | 350 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 377.00 | 192 317.00 | | -499 377.00 |
DL TOTAL (I) | 658 065.00 | 1 157 442.00 | | 658 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 2 276.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 928.00 | 247 096.00 | | 348 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 060.00 | 680 978.00 | | 700 060.00 |
EA Autres dettes | | 1 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 816.00 | 932 034.00 | | 1 054 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 881.00 | 2 089 476.00 | | 1 712 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 008.00 | | 3 471 008.00 | 3 471 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 008.00 | | 3 471 008.00 | 3 471 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 927.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 927.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -927.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 101.00 | 3 850 866.00 | | 3 499 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 479.00 | 3 658 549.00 | | 3 998 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 377.00 | 192 317.00 | | -499 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 327.00 | | 28 959.00 | 193 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 719.00 | | 28 959.00 | 113 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 547.00 | 35 879.00 | | 66 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 537.00 | 35 879.00 | | 28 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 928.00 | 348 928.00 | | 348 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 603.00 | 299 603.00 | | 299 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 555.00 | 1 215 555.00 | | 1 215 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VC Groupe et associés | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 079.00 | 1 594 079.00 | | 1 594 079.00 |
VW T.V.A. | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 816.00 | 1 054 816.00 | | 1 054 816.00 |