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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 719.00 | 28 537.00 | 85 182.00 | 113 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 327.00 | 66 547.00 | 126 780.00 | 193 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 028.00 | | 1 706 028.00 | 1 706 028.00 |
BZ Autres créances | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 697.00 | | 1 962 697.00 | 1 962 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 024.00 | 66 547.00 | 2 089 476.00 | 2 156 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 750 609.00 | 518 766.00 | | 750 609.00 |
DH Report à nouveau | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 317.00 | 231 844.00 | | 192 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 442.00 | 965 125.00 | | 1 157 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 3 156.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 096.00 | 327 927.00 | | 247 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 978.00 | 501 538.00 | | 680 978.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 68 539.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 034.00 | 901 213.00 | | 932 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 476.00 | 1 866 338.00 | | 2 089 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 845.00 | | 3 834 845.00 | 3 834 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 845.00 | | 3 834 845.00 | 3 834 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 659.00 | 47 353.00 | | 47 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 779.00 | 55 579.00 | | 74 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 866.00 | 3 402 057.00 | | 3 850 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 549.00 | 3 170 213.00 | | 3 658 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 317.00 | 231 844.00 | | 192 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 223.00 | | 102 682.00 | 127 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 578.00 | 193 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 399.00 | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 179.00 | 113 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | 102 682.00 | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 423.00 | 25 702.00 | 36 578.00 | 77 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 203.00 | 2 207.00 | 26 399.00 | 62 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 23 495.00 | 10 179.00 | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 028.00 | 1 706 028.00 | | 1 706 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VC Groupe et associés | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 235.00 | 1 901 235.00 | | 1 901 235.00 |
VW T.V.A. | 273 970.00 | 273 970.00 | | 273 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 034.00 | 932 034.00 | | 932 034.00 |