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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 409.00 | 50 487.00 | 13 923.00 | 64 409.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 11 929.00 | 5 031.00 | 16 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 968.00 | 62 416.00 | 60 552.00 | 122 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
BZ Autres créances | 824 787.00 | | 824 787.00 | 824 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 571.00 | | 1 047 571.00 | 1 047 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 539.00 | 62 416.00 | 1 108 123.00 | 1 170 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 195 037.00 | 134 419.00 | | 195 037.00 |
DH Report à nouveau | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 729.00 | 234 618.00 | | 323 729.00 |
DL TOTAL (I) | 733 281.00 | 583 553.00 | | 733 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 22 451.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 218.00 | 299 337.00 | | 209 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 382.00 | 161 083.00 | | 162 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 842.00 | 482 871.00 | | 374 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 123.00 | 1 066 424.00 | | 1 108 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | 22 451.00 | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 216.00 | 8 967.00 | 2 367 184.00 | 2 358 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 216.00 | 8 967.00 | 2 367 184.00 | 2 358 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 363.00 | 100 677.00 | | 138 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 993.00 | 3 108 045.00 | | 2 389 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 265.00 | 2 873 426.00 | | 2 066 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 729.00 | 234 618.00 | | 323 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 276.00 | | 2 692.00 | 120 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | | 2 692.00 | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 17 799.00 | | 44 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 553.00 | 13 934.00 | | 36 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 3 866.00 | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VC Groupe et associés | 791 778.00 | | | 791 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 169.00 | 1 046 571.00 | 1 598.00 | 1 048 169.00 |
VW T.V.A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 842.00 | 374 842.00 | | 374 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |