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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 409.00 | 62 203.00 | 2 207.00 | 64 409.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 15 221.00 | 5 995.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 223.00 | 77 423.00 | 49 799.00 | 127 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 070.00 | | 1 275 070.00 | 1 275 070.00 |
BZ Autres créances | 478 756.00 | | 478 756.00 | 478 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 538.00 | | 1 816 538.00 | 1 816 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 761.00 | 77 423.00 | 1 866 338.00 | 1 943 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 518 766.00 | 195 037.00 | | 518 766.00 |
DH Report à nouveau | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 844.00 | 323 729.00 | | 231 844.00 |
DL TOTAL (I) | 965 125.00 | 733 281.00 | | 965 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | 3 242.00 | | 3 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 927.00 | 209 218.00 | | 327 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 538.00 | 162 382.00 | | 501 538.00 |
EA Autres dettes | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 213.00 | 374 842.00 | | 901 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 338.00 | 1 108 123.00 | | 1 866 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 238.00 | | 3 376 238.00 | 3 376 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 238.00 | | 3 376 238.00 | 3 376 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | 138 363.00 | | 55 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 057.00 | 2 389 993.00 | | 3 402 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 213.00 | 2 066 265.00 | | 3 170 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 844.00 | 323 729.00 | | 231 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 968.00 | | 4 255.00 | 122 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | | 4 255.00 | 16 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 416.00 | 15 007.00 | | 62 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 487.00 | 11 716.00 | | 50 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 3 292.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 070.00 | | | 1 275 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
VC Groupe et associés | 326 243.00 | | | 326 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 461.00 | 1 814 863.00 | 1 598.00 | 1 816 461.00 |
VW T.V.A. | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 160.00 | 901 160.00 | | 901 160.00 |