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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 663.00 | 102 676.00 | 40 987.00 | 143 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 070.00 | 140 686.00 | 81 383.00 | 222 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 822.00 | | 803 822.00 | 803 822.00 |
BZ Autres créances | 526 100.00 | | 526 100.00 | 526 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 934.00 | | 1 357 934.00 | 1 357 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 004.00 | 140 686.00 | 1 439 318.00 | 1 580 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 750 609.00 | 750 609.00 | | 750 609.00 |
DH Report à nouveau | -149 148.00 | 350 230.00 | | -149 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 098.00 | -499 377.00 | | 87 098.00 |
DL TOTAL (I) | 745 163.00 | 658 065.00 | | 745 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460.00 | 2 191.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 348 928.00 | | 221 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 021.00 | 700 060.00 | | 460 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 155.00 | 1 054 816.00 | | 694 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 318.00 | 1 712 881.00 | | 1 439 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 293.00 | | 3 722 293.00 | 3 722 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 293.00 | | 3 722 293.00 | 3 722 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 805.00 | 3 499 101.00 | | 3 796 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 707.00 | 3 998 479.00 | | 3 709 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 098.00 | -499 377.00 | | 87 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 286.00 | | 985.00 | 222 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 222 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | | 985.00 | 142 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 427.00 | 38 260.00 | | 102 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 38 260.00 | | 64 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 803 822.00 | 803 822.00 | | 803 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VC Groupe et associés | 497 860.00 | 497 860.00 | | 497 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 383.00 | 1 349 986.00 | 397.00 | 1 350 383.00 |
VW T.V.A. | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 155.00 | 694 155.00 | | 694 155.00 |