| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 3 634.00 | 1 428.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 769.00 | 73 760.00 | 19 009.00 | 92 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 643.00 | 77 964.00 | 1 992 678.00 | 2 070 643.00 |
BT Marchandises | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CF Disponibilités | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 910.00 | | 472 910.00 | 472 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 554.00 | 77 964.00 | 2 465 589.00 | 2 543 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
DH Report à nouveau | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 378 658.00 | | | 378 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 301.00 | | | 1 929 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 930.00 | | | 2 086 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 589.00 | | | 2 465 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 984.00 | | | 654 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 421.00 | | 2 439 421.00 | 2 439 421.00 |
FG Production vendue services | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 745.00 | | 2 467 745.00 | 2 467 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | | | -6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 978.00 | | | 2 525 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 442.00 | | | 2 395 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 198.00 | | 4 740.00 | 2 084 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 296.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 2 070 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 570.00 | | | 1 967 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | 4 740.00 | 18 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 673.00 | 7 290.00 | | 70 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 103.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | 7 186.00 | | 70 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 725.00 | 4 779.00 | 3 603.00 | 1 436 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 492 575.00 | 492 575.00 | | 492 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 342.00 | | | 1 020 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 572.00 | 41 812.00 | 4 760.00 | 46 572.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 930.00 | 654 984.00 | 3 603.00 | 2 086 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
ST Autres comptes | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 312.00 | | | 199 312.00 |