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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 8 990.00 | 1 988.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 714.00 | 95 958.00 | 20 756.00 | 116 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 075.00 | 106 663.00 | 2 001 412.00 | 2 108 075.00 |
BT Marchandises | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 211.00 | 1 670.00 | 33 541.00 | 35 211.00 |
BZ Autres créances | 293 995.00 | | 293 995.00 | 293 995.00 |
CF Disponibilités | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 812.00 | 1 670.00 | 602 142.00 | 603 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 887.00 | 108 333.00 | 2 603 554.00 | 2 711 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 529.00 | 399 195.00 | | 516 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 154.00 | 117 334.00 | | 84 154.00 |
DL TOTAL (I) | 710 682.00 | 626 529.00 | | 710 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 999.00 | 35 046.00 | | 31 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 581.00 | 1 785 495.00 | | 1 689 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 457.00 | 15 169.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 118 619.00 | | 86 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | 56 343.00 | | 57 208.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 871.00 | 2 010 673.00 | | 1 892 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 554.00 | 2 637 201.00 | | 2 603 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 668.00 | 818 295.00 | | 812 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 967.00 | | 9 108.00 | 2 098 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968 715.00 | | | 1 968 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 407.00 | | 7 285.00 | 120 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 1 823.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 130.00 | 11 533.00 | | 95 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415.00 | 11 533.00 | | 93 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 378.00 | 112 175.00 | 448 700.00 | 1 192 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VI Groupe et associés | 497 203.00 | 497 203.00 | | 497 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 896.00 | 269 896.00 | | 269 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 705.00 | 333 945.00 | 4 760.00 | 338 705.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 414.00 | 789 211.00 | 448 700.00 | 1 869 414.00 |