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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 511.00 | 115 280.00 | 19 231.00 | 134 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 623.00 | 126 965.00 | 2 003 658.00 | 2 130 623.00 |
BT Marchandises | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | 979.00 | 47 497.00 | 48 475.00 |
BZ Autres créances | 297 659.00 | | 297 659.00 | 297 659.00 |
CF Disponibilités | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 992.00 | 979.00 | 707 013.00 | 707 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 615.00 | 127 944.00 | 2 710 671.00 | 2 838 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 536.00 | 700 125.00 | | 846 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 759.00 | 146 411.00 | | 169 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 296.00 | 956 536.00 | | 1 126 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 25 904.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 711.00 | 1 434 185.00 | | 1 319 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | 15 866.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 136 944.00 | | 152 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | 69 178.00 | | 51 284.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 11 852.00 | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 376.00 | 1 693 929.00 | | 1 584 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 671.00 | 2 650 466.00 | | 2 710 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 375.00 | 838 076.00 | | 1 584 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 173.00 | | 1 450.00 | 2 129 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 715.00 | | | 1 968 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977.00 | | 1 450.00 | 15 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 234.00 | 6 731.00 | | 120 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 519.00 | 6 731.00 | | 118 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 853.00 | 855 853.00 | | 855 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VI Groupe et associés | 463 858.00 | 463 858.00 | | 463 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 940.00 | 289 940.00 | | 289 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 014.00 | 357 014.00 | | 357 014.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 476.00 | 1 561 476.00 | | 1 561 476.00 |