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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 485.00 | 101 681.00 | 26 804.00 | 128 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 939.00 | 113 365.00 | 2 006 574.00 | 2 119 939.00 |
BT Marchandises | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 517.00 | 396.00 | 50 121.00 | 50 517.00 |
BZ Autres créances | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CF Disponibilités | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 884.00 | 396.00 | 635 488.00 | 635 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 823.00 | 113 761.00 | 2 642 062.00 | 2 755 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 682.00 | 516 529.00 | | 600 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 443.00 | 84 154.00 | | 99 443.00 |
DL TOTAL (I) | 810 125.00 | 710 682.00 | | 810 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 591.00 | 31 999.00 | | 28 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 325.00 | 1 689 581.00 | | 1 551 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 523.00 | 23 457.00 | | 30 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 86 210.00 | | 147 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | 57 208.00 | | 62 559.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 4 416.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 937.00 | 1 892 871.00 | | 1 831 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 062.00 | 2 603 554.00 | | 2 642 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 909.00 | 812 668.00 | | 863 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 075.00 | | 12 872.00 | 2 108 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 2 119 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 138 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 715.00 | | | 1 968 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 692.00 | | 11 771.00 | 127 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | 1 101.00 | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 663.00 | 7 711.00 | 1 008.00 | 106 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 948.00 | 7 711.00 | 1 008.00 | 104 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 203.00 | 112 175.00 | 448 700.00 | 1 080 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 471 122.00 | 471 122.00 | | 471 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 184.00 | 329 184.00 | | 329 184.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 414.00 | 833 386.00 | 448 700.00 | 1 801 414.00 |