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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 511.00 | 108 549.00 | 25 962.00 | 134 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 173.00 | 120 234.00 | 2 008 939.00 | 2 129 173.00 |
BT Marchandises | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | 750.00 | 55 870.00 | 56 620.00 |
BZ Autres créances | 259 845.00 | | 259 845.00 | 259 845.00 |
CF Disponibilités | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 277.00 | 750.00 | 641 527.00 | 642 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 449.00 | 120 984.00 | 2 650 466.00 | 2 771 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 125.00 | 600 682.00 | | 700 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 411.00 | 99 443.00 | | 146 411.00 |
DL TOTAL (I) | 956 536.00 | 810 125.00 | | 956 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 904.00 | 28 591.00 | | 25 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 185.00 | 1 551 325.00 | | 1 434 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866.00 | 30 523.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 147 086.00 | | 136 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | 62 559.00 | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 929.00 | 1 831 937.00 | | 1 693 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 466.00 | 2 642 062.00 | | 2 650 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 076.00 | 863 909.00 | | 838 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 939.00 | | 9 834.00 | 2 119 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 129 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 144 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 715.00 | | | 1 968 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 455.00 | | 6 626.00 | 138 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | 3 208.00 | 12 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 365.00 | 7 260.00 | 391.00 | 113 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 7 260.00 | 391.00 | 111 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 028.00 | 112 175.00 | 448 700.00 | 968 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VI Groupe et associés | 466 157.00 | 466 157.00 | | 466 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 140.00 | 328 140.00 | | 328 140.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 063.00 | 822 210.00 | 448 700.00 | 1 678 063.00 |