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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 000.00 | | 1 967 000.00 | 1 967 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 6 644.00 | 4 334.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 86 771.00 | 22 658.00 | 109 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 967.00 | 95 130.00 | 2 003 838.00 | 2 098 967.00 |
BT Marchandises | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 238.00 | 3 118.00 | 38 119.00 | 41 238.00 |
BZ Autres créances | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CF Disponibilités | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 482.00 | 3 118.00 | 633 364.00 | 636 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 449.00 | 98 248.00 | 2 637 201.00 | 2 735 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 195.00 | 130 533.00 | | 399 195.00 |
DH Report à nouveau | | 141 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 334.00 | 130 536.00 | | 117 334.00 |
DL TOTAL (I) | 626 529.00 | 509 195.00 | | 626 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 495.00 | 1 788 762.00 | | 1 785 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 133 283.00 | | 118 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 74 104.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 673.00 | 1 996 148.00 | | 2 010 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 201.00 | 2 505 343.00 | | 2 637 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 295.00 | 1 996 148.00 | | 818 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 336.00 | | 11 977.00 | 2 087 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 2 098 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 1 968 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 060.00 | | | 1 969 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 202.00 | | 10 205.00 | 110 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 1 772.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 548.00 | 10 926.00 | 345.00 | 84 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 160.00 | 345.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 9 766.00 | | 83 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 553.00 | 112 175.00 | 448 700.00 | 1 304 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VI Groupe et associés | 480 942.00 | 480 942.00 | | 480 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 754.00 | 334 754.00 | | 334 754.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 673.00 | 818 295.00 | 448 700.00 | 2 010 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 103.00 | 31 300.00 | | 29 103.00 |
ST Autres comptes | 51 778.00 | 50 601.00 | | 51 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 641.00 | 61 959.00 | | 74 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 993.00 | 9 856.00 | | 11 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | 15 282.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | 4 215.00 | | 3 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 031.00 | 168 998.00 | | 168 031.00 |