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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
CU Autres participations | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 196.00 | 21 977.00 | | 27 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 091.00 | 5 218.00 | | 67 091.00 |
DL TOTAL (I) | 97 587.00 | 30 496.00 | | 97 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 219.00 | 214 351.00 | | 122 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 541.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 745.00 | 1 577.00 | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 741.00 | 218 530.00 | | 138 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 327.00 | 249 026.00 | | 236 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 741.00 | 218 530.00 | | 138 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 153.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 075.00 | 90 989.00 | | 157 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 984.00 | 85 770.00 | | 89 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 091.00 | 5 218.00 | | 67 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 427.00 | | 1 202.00 | 232 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 189 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 189 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 427.00 | | 1 202.00 | 232 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UP Prêts | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |