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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 313.00 | | 326 313.00 | 326 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 135.00 | 88 286.00 | | 132 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 025.00 | 43 848.00 | | 73 025.00 |
DL TOTAL (I) | 208 460.00 | 135 435.00 | | 208 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 769.00 | 53 181.00 | | 108 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 076.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | 6 927.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 852.00 | 63 304.00 | | 117 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 313.00 | 198 739.00 | | 326 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 852.00 | 63 304.00 | | 117 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 3 860.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 432.00 | 136 502.00 | | 176 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 406.00 | 92 653.00 | | 103 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 025.00 | 43 848.00 | | 73 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 901.00 | | 150 030.00 | 164 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 677.00 | 302 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 302 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 901.00 | | 150 030.00 | 164 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |