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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 253.00 | | 303 253.00 | 303 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 252 315.00 | 205 160.00 | | 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | 47 154.00 | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 286 674.00 | 255 615.00 | | 286 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 808.00 | 80 065.00 | | 50 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 791.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | 4 003.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 534.00 | 85 919.00 | | 65 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 209.00 | 341 535.00 | | 352 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 534.00 | 85 919.00 | | 65 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 720.00 | 146 451.00 | | 130 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 662.00 | 99 296.00 | | 99 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 058.00 | 47 154.00 | | 31 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 253.00 | | | 303 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 253.00 | | | 303 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |