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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
CU Autres participations | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 286.00 | 27 195.00 | | 88 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | 67 090.00 | | 43 848.00 |
DL TOTAL (I) | 135 435.00 | 97 586.00 | | 135 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 65.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 181.00 | 96 718.00 | | 53 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 2 711.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927.00 | 13 744.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 304.00 | 113 240.00 | | 63 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 739.00 | 210 827.00 | | 198 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 304.00 | 113 240.00 | | 63 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 65.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 4 805.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 502.00 | 157 074.00 | | 136 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 653.00 | 89 984.00 | | 92 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 848.00 | 67 090.00 | | 43 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 129.00 | | 26 271.00 | 164 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 164 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 164 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 129.00 | | 26 271.00 | 164 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UP Prêts | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |