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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 253.00 | 180 000.00 | 123 253.00 | 303 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 949.00 | 180 000.00 | 167 949.00 | 347 949.00 |
CU Autres participations | 302 923.00 | 180 000.00 | 122 923.00 | 302 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 374.00 | 252 315.00 | | 283 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 475.00 | 31 058.00 | | -136 475.00 |
DL TOTAL (I) | 150 198.00 | 286 674.00 | | 150 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 50 808.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 823.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | 12 837.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 750.00 | 65 534.00 | | 17 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 949.00 | 352 209.00 | | 167 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 750.00 | 65 534.00 | | 17 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 182.00 | 130 720.00 | | 131 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 657.00 | 99 662.00 | | 267 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 475.00 | 31 058.00 | | -136 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 253.00 | | | 303 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 253.00 | | | 303 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |