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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 253.00 | | 303 253.00 | 303 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 535.00 | | 341 535.00 | 341 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 160.00 | 132 135.00 | | 205 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | 73 025.00 | | 47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 255 615.00 | 208 460.00 | | 255 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 065.00 | 108 769.00 | | 80 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 2 892.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | 6 111.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 919.00 | 117 852.00 | | 85 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 535.00 | 326 313.00 | | 341 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 919.00 | 117 852.00 | | 85 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 79.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 5 831.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 451.00 | 176 432.00 | | 146 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 296.00 | 103 406.00 | | 99 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 154.00 | 73 025.00 | | 47 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 255.00 | | 998.00 | 302 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 255.00 | | 998.00 | 302 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |