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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 275 085.00 | 108 339.00 | 166 746.00 | 275 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 4 501.00 | 1 368.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 272.00 | 172 544.00 | 72 728.00 | 245 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 597.00 | 285 831.00 | 1 300 766.00 | 1 586 597.00 |
BT Marchandises | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 130.00 | 285 831.00 | 1 461 298.00 | 1 747 130.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 512.00 | 216 494.00 | | 298 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 237.00 | 82 018.00 | | 112 237.00 |
DL TOTAL (I) | 421 749.00 | 309 512.00 | | 421 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 369.00 | 820 619.00 | | 646 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 763.00 | 183 210.00 | | 174 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 392.00 | 100 591.00 | | 174 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 22 402.00 | | 44 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 550.00 | 1 126 822.00 | | 1 039 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 298.00 | 1 436 334.00 | | 1 461 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 929.00 | | | 1 578 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 122.00 | | | 610 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 849.00 | 38 983.00 | | 246 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 402.00 | 38 983.00 | | 246 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 918.00 | 148 302.00 | 438 377.00 | 645 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 33 418.00 | 6 563.00 | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 550.00 | 541 933.00 | 438 377.00 | 1 039 550.00 |