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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 2 836.00 | 1 766.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 009.00 | 87 413.00 | 15 596.00 | 103 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 369.00 | 90 696.00 | 994 674.00 | 1 085 369.00 |
BT Marchandises | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 805.00 | 90 696.00 | 1 190 110.00 | 1 280 805.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 749.00 | 298 512.00 | | 249 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 938.00 | 112 237.00 | | 152 938.00 |
DL TOTAL (I) | 409 687.00 | 421 749.00 | | 409 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 648.00 | 646 369.00 | | 459 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 212.00 | 174 763.00 | | 77 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 174 392.00 | | 200 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 355.00 | 44 026.00 | | 42 355.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 423.00 | 1 039 550.00 | | 780 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 110.00 | 1 461 298.00 | | 1 190 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 255.00 | 541 933.00 | | 431 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 451.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 597.00 | | | 1 586 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 227.00 | | | 616 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 831.00 | 32 055.00 | 227 190.00 | 285 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 384.00 | 32 055.00 | 227 190.00 | 285 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 570.00 | 110 402.00 | 267 604.00 | 459 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 349.00 | | | 351 349.00 |
VP Divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 290.00 | 34 338.00 | 13 952.00 | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 423.00 | 431 255.00 | 267 604.00 | 780 423.00 |