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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 3 898.00 | 2 995.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 348.00 | 101 260.00 | 22 088.00 | 123 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 948.00 | 105 604.00 | 1 006 343.00 | 1 111 948.00 |
BT Marchandises | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 360.00 | | 169 360.00 | 169 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 308.00 | 105 604.00 | 1 175 703.00 | 1 281 308.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 377.00 | 513 343.00 | | 631 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 797.00 | 118 035.00 | | 142 797.00 |
DL TOTAL (I) | 781 174.00 | 638 377.00 | | 781 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 382.00 | 243 331.00 | | 122 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 684.00 | 88 900.00 | | 98 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 811.00 | 130 137.00 | | 135 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 29 251.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 529.00 | 491 618.00 | | 394 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 703.00 | 1 129 995.00 | | 1 175 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 984.00 | 122 382.00 | | 97 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 714.00 | | 26 234.00 | 1 085 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 447.00 | | | 960 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 050.00 | | 20 191.00 | 110 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 6 043.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 422.00 | 4 183.00 | | 101 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 975.00 | 4 183.00 | | 100 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 382.00 | 24 398.00 | 67 234.00 | 122 382.00 |
VI Groupe et associés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
VP Divers | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 45 971.00 | 17 900.00 | 63 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 529.00 | 296 545.00 | 67 234.00 | 394 529.00 |