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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 3 475.00 | 1 517.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 059.00 | 97 500.00 | 7 559.00 | 105 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 714.00 | 101 422.00 | 984 292.00 | 1 085 714.00 |
BT Marchandises | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 417.00 | 101 422.00 | 1 129 995.00 | 1 231 417.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 343.00 | 402 687.00 | | 513 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 035.00 | 110 656.00 | | 118 035.00 |
DL TOTAL (I) | 638 377.00 | 520 343.00 | | 638 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 331.00 | 410 978.00 | | 243 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 900.00 | 85 320.00 | | 88 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 137.00 | 121 583.00 | | 130 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | 18 315.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 618.00 | 636 195.00 | | 491 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 995.00 | 1 156 538.00 | | 1 129 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 235.00 | 399 847.00 | | 369 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 766.00 | | 10 947.00 | 1 084 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 085 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 447.00 | | | 960 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | | 3 567.00 | 106 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 835.00 | | 7 381.00 | 17 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 989.00 | 6 433.00 | | 94 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 542.00 | 6 433.00 | | 94 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 137.00 | 39 280.00 | 11 856.00 | 51 137.00 |