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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 3 149.00 | 1 453.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 91 393.00 | 10 489.00 | 101 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 766.00 | 94 989.00 | 989 777.00 | 1 084 766.00 |
BT Marchandises | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 761.00 | | 166 761.00 | 166 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 527.00 | 94 989.00 | 1 156 538.00 | 1 251 527.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 687.00 | 249 749.00 | | 402 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 656.00 | 152 938.00 | | 110 656.00 |
DL TOTAL (I) | 520 343.00 | 409 687.00 | | 520 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 978.00 | 459 648.00 | | 410 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 320.00 | 77 212.00 | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 200 997.00 | | 121 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 42 355.00 | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 195.00 | 780 423.00 | | 636 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 538.00 | 1 190 110.00 | | 1 156 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 847.00 | 431 255.00 | | 399 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 369.00 | | 5 608.00 | 1 085 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 1 084 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 106 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 447.00 | | | 960 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | | 5 084.00 | 107 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 524.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 696.00 | 10 504.00 | 6 211.00 | 90 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 249.00 | 10 504.00 | 6 211.00 | 90 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -85 061.00 | -85 061.00 | | -85 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 755.00 | 112 407.00 | 171 460.00 | 348 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VP Divers | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 835.00 | 68 360.00 | 14 475.00 | 82 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 195.00 | 399 847.00 | 171 460.00 | 636 195.00 |