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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 871.00 | 1 135.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 4 526.00 | 2 367.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 348.00 | 105 454.00 | 17 894.00 | 123 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 896.00 | 110 851.00 | 1 009 045.00 | 1 119 896.00 |
BT Marchandises | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CF Disponibilités | 194 633.00 | | 194 633.00 | 194 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 824.00 | | 370 824.00 | 370 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 721.00 | 110 851.00 | 1 379 870.00 | 1 490 721.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 774 174.00 | 631 377.00 | | 774 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 357.00 | 142 797.00 | | 193 357.00 |
DL TOTAL (I) | 974 531.00 | 781 174.00 | | 974 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 984.00 | 122 382.00 | | 97 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 960.00 | 98 684.00 | | 87 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 135 811.00 | | 165 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 37 653.00 | | 54 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 339.00 | 394 529.00 | | 405 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 870.00 | 1 175 703.00 | | 1 379 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 564.00 | 97 984.00 | | 81 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 604.00 | 5 247.00 | | 105 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 424.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 157.00 | 4 822.00 | | 105 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 984.00 | 16 420.00 | 68 283.00 | 97 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 590.00 | 76 300.00 | 24 289.00 | 100 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 339.00 | 323 775.00 | 68 283.00 | 405 339.00 |