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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 062.00 | | 11 994 062.00 | 11 994 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BZ Autres créances | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 805 997.00 | | 805 997.00 | 805 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 102.00 | | 1 066 102.00 | 1 066 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 164.00 | | 13 060 164.00 | 13 060 164.00 |
CU Autres participations | 11 994 062.00 | | 11 994 062.00 | 11 994 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 646 501.00 | 5 646 501.00 | | 5 646 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 949.00 | 2 586 540.00 | | 2 648 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | 62 409.00 | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 823.00 | 8 447 602.00 | | 8 485 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 764.00 | 801 006.00 | | 600 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 304.00 | 152 336.00 | | 206 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 530.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | 46 130.00 | | 22 562.00 |
EA Autres dettes | 3 742 803.00 | 722 817.00 | | 3 742 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 341.00 | 1 723 819.00 | | 4 574 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 164.00 | 10 171 421.00 | | 13 060 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 458.00 | | 386 458.00 | 386 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 458.00 | | 386 458.00 | 386 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 12 262.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 769.00 | 544 956.00 | | 427 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 548.00 | 482 547.00 | | 389 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 221.00 | 62 409.00 | | 38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 970.00 | | 2 999 092.00 | 8 994 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994 970.00 | | 2 999 092.00 | 8 994 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742 803.00 | 3 742 803.00 | | 3 742 803.00 |
UX Autres créances clients | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 105.00 | 147 407.00 | 112 698.00 | 260 105.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 341.00 | 3 968 037.00 | 606 304.00 | 4 574 341.00 |