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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 062.00 | | 9 274 062.00 | 9 274 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 755 282.00 | | 755 282.00 | 755 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 076.00 | | 942 076.00 | 942 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 138.00 | | 10 216 138.00 | 10 216 138.00 |
CU Autres participations | 9 274 062.00 | | 9 274 062.00 | 9 274 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 320 057.00 | 6 320 057.00 | | 6 320 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 280.00 | 3 014 375.00 | | 3 175 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 791.00 | 160 905.00 | | 135 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 783 280.00 | 9 647 489.00 | | 9 783 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 457.00 | 113 762.00 | | 115 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 152.00 | 22 815.00 | | 34 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 865.00 | 16 464.00 | | 36 865.00 |
EA Autres dettes | 246 384.00 | 604 017.00 | | 246 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 858.00 | 757 057.00 | | 432 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 138.00 | 10 404 546.00 | | 10 216 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 891.00 | | 464 891.00 | 464 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 891.00 | | 464 891.00 | 464 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 21 557.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 737.00 | 650 245.00 | | 610 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 945.00 | 489 340.00 | | 474 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 791.00 | 160 905.00 | | 135 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 062.00 | | | 9 274 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 274 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274 062.00 | | | 9 274 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 384.00 | 130 927.00 | | 246 384.00 |
UX Autres créances clients | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
VI Groupe et associés | 115 457.00 | 115 457.00 | 115 457.00 | 115 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 858.00 | 317 401.00 | 115 457.00 | 432 858.00 |