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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 062.00 | | 9 274 062.00 | 9 274 062.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 1 123 934.00 | | 1 123 934.00 | 1 123 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 484.00 | | 1 130 484.00 | 1 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 546.00 | | 10 404 546.00 | 10 404 546.00 |
CU Autres participations | 9 274 062.00 | | 9 274 062.00 | 9 274 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 320 057.00 | 5 646 501.00 | | 6 320 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 3 014 375.00 | 2 967 943.00 | | 3 014 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 905.00 | 46 432.00 | | 160 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647 489.00 | 8 813 028.00 | | 9 647 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 762.00 | 111 796.00 | | 113 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 1 480.00 | | 22 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 454.00 | 5 000.00 | | 16 454.00 |
EA Autres dettes | 604 017.00 | 3 625 089.00 | | 604 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 057.00 | 3 743 488.00 | | 757 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 546.00 | 12 556 516.00 | | 10 404 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 477.00 | 6 602.00 | | 437 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 245.00 | 354 175.00 | | 650 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 340.00 | 307 743.00 | | 489 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 905.00 | 46 432.00 | | 160 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | 9 274 062.00 | 2 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 720 000.00 | | 9 274 062.00 | 2 720 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 017.00 | 398 199.00 | 205 818.00 | 604 017.00 |
VI Groupe et associés | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 057.00 | 437 477.00 | 319 580.00 | 757 057.00 |