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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 061.00 | | 11 994 061.00 | 11 994 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CF Disponibilités | 700 292.00 | | 700 292.00 | 700 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 828.00 | | 800 828.00 | 800 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 890.00 | | 12 794 890.00 | 12 794 890.00 |
CU Autres participations | 11 994 061.00 | | 11 994 061.00 | 11 994 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 646 501.00 | 5 646 501.00 | | 5 646 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 924 840.00 | 2 687 170.00 | | 2 924 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 237 670.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 596.00 | 8 723 493.00 | | 8 766 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 358.00 | 400 566.00 | | 200 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 476.00 | 207 761.00 | | 110 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 2 160.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 135 440.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 3 703 774.00 | 3 810 377.00 | | 3 703 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 294.00 | 4 556 307.00 | | 4 028 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 890.00 | 13 279 801.00 | | 12 794 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 043.00 | 438 167.00 | | 214 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 147.00 | | 334 147.00 | 334 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 147.00 | | 334 147.00 | 334 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 203.00 | 684 799.00 | | 390 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 100.00 | 447 128.00 | | 347 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 237 670.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 775.00 | | 3 703 775.00 | 3 703 775.00 |
UX Autres créances clients | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 294.00 | 214 043.00 | 3 814 251.00 | 4 028 294.00 |