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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 061.00 | | 11 994 061.00 | 11 994 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 557 084.00 | | 557 084.00 | 557 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 454.00 | | 562 454.00 | 562 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 517.00 | | 12 556 516.00 | 12 556 517.00 |
CU Autres participations | 11 994 061.00 | | 11 994 061.00 | 11 994 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 646 501.00 | 5 646 501.00 | | 5 646 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 943.00 | 2 924 840.00 | | 2 967 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 43 102.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 028.00 | 8 766 596.00 | | 8 813 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 200 358.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 796.00 | 110 476.00 | | 111 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 855.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 11 829.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 625 089.00 | 3 703 774.00 | | 3 625 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 488.00 | 4 028 294.00 | | 3 743 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 556 516.00 | 12 794 890.00 | | 12 556 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602.00 | 214 043.00 | | 6 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 174.00 | 390 203.00 | | 354 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 742.00 | 347 100.00 | | 307 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 432.00 | 43 102.00 | | 46 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 090.00 | | 3 625 090.00 | 3 625 090.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 488.00 | 6 602.00 | 3 736 886.00 | 3 743 488.00 |