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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 062.00 | | 11 994 062.00 | 11 994 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
BZ Autres créances | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
CF Disponibilités | 741 779.00 | | 741 779.00 | 741 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 739.00 | | 1 285 739.00 | 1 285 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 801.00 | | 13 279 801.00 | 13 279 801.00 |
CU Autres participations | 11 994 062.00 | | 11 994 062.00 | 11 994 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 646 501.00 | 5 646 501.00 | | 5 646 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 170.00 | 2 648 949.00 | | 2 687 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 670.00 | 38 221.00 | | 237 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 494.00 | 8 485 823.00 | | 8 723 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 567.00 | 600 764.00 | | 400 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 762.00 | 206 304.00 | | 207 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 908.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 441.00 | 22 562.00 | | 135 441.00 |
EA Autres dettes | 3 810 378.00 | 3 742 803.00 | | 3 810 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 307.00 | 4 574 341.00 | | 4 556 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 801.00 | 13 060 164.00 | | 13 279 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 167.00 | 225 234.00 | | 438 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 743.00 | | 628 743.00 | 628 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 743.00 | | 628 743.00 | 628 743.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 507.00 | 2 416.00 | | 67 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 799.00 | 427 769.00 | | 684 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 129.00 | 389 548.00 | | 447 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 670.00 | 38 221.00 | | 237 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 062.00 | | | 11 994 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810 378.00 | | 3 810 378.00 | 3 810 378.00 |
UX Autres créances clients | 394 492.00 | | | 394 492.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 762.00 | 100 000.00 | 107 762.00 | 207 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 960.00 | 543 960.00 | | 543 960.00 |
VW T.V.A. | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 307.00 | 438 167.00 | 307 762.00 | 4 556 307.00 |