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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 442.00 | 148 548.00 | 59 894.00 | 208 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 48 933.00 | 27 601.00 | 76 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 031.00 | 197 481.00 | 443 549.00 | 641 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BN En cours de production de biens | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 171.00 | | 252 171.00 | 252 171.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 624.00 | | 542 624.00 | 542 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 655.00 | 197 481.00 | 986 173.00 | 1 183 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DH Report à nouveau | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 584 113.00 | | | 584 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 173.00 | | | 986 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 309.00 | | | 381 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 155.00 | | 1 815 155.00 | 1 815 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 155.00 | | 1 815 155.00 | 1 815 155.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 546.00 | | | 1 937 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 514.00 | | | 1 884 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 385.00 | 126 000.00 | 17 431.00 | 498 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 641 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 284 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 126 000.00 | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 315.00 | | 17 431.00 | 268 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 453.00 | 22 691.00 | 663.00 | 175 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 453.00 | 22 691.00 | 663.00 | 175 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 252 171.00 | | | 252 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 261.00 | 19 510.00 | 20 751.00 | 40 261.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
VW T.V.A. | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 060.00 | 381 309.00 | 20 751.00 | 402 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 705.00 | | | 379 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 029.00 | | | 271 029.00 |