| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 786.00 | 245 279.00 | 69 507.00 | 314 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 401.00 | 87 144.00 | 19 257.00 | 106 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 820.00 | 341 204.00 | 607 616.00 | 948 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
BZ Autres créances | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CF Disponibilités | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 560.00 | | 774 560.00 | 774 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 381.00 | 341 204.00 | 1 382 177.00 | 1 723 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DH Report à nouveau | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 772 867.00 | | | 772 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 177.00 | | | 1 382 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 185.00 | | | 464 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 899.00 | | 16 671.00 | 934 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 948 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 583 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 065.00 | | 16 671.00 | 570 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 885.00 | 48 068.00 | 2 750.00 | 295 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 2 157.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 263.00 | 45 910.00 | 2 750.00 | 289 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 542 800.00 | 542 800.00 | | 542 800.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 715.00 | 36 590.00 | 138 319.00 | 181 715.00 |
VI Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 176.00 | 580 122.00 | 54.00 | 580 176.00 |
VW T.V.A. | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 310.00 | 464 185.00 | 138 319.00 | 609 310.00 |