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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 044.00 | 276 350.00 | 38 693.00 | 315 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 91 638.00 | 14 374.00 | 106 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 765.00 | | 420 765.00 | 420 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 657.00 | 376 769.00 | 829 887.00 | 1 206 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BN En cours de production de biens | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 779.00 | | 546 779.00 | 546 779.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CF Disponibilités | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 263.00 | 376 769.00 | 1 678 494.00 | 2 055 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DH Report à nouveau | 273 247.00 | | | 273 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DL TOTAL (I) | 853 574.00 | | | 853 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 937.00 | | | 219 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 829.00 | | | 315 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 919.00 | | | 824 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 494.00 | | | 1 678 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 920.00 | | | 656 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 820.00 | | 265 846.00 | 948 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 1 206 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 010.00 | 841 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 986.00 | | 265 846.00 | 583 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 204.00 | 43 575.00 | 8 010.00 | 341 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 424.00 | 43 575.00 | 8 010.00 | 332 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 829.00 | 315 829.00 | | 315 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 502 442.00 | 502 442.00 | | 502 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VB T. V. A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 890.00 | 51 891.00 | 167 999.00 | 219 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 255.00 | 608 201.00 | 54.00 | 608 255.00 |
VW T.V.A. | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 919.00 | 656 920.00 | 167 999.00 | 824 919.00 |